Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação de posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais opções são E como eles funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado em ou antes de sua data de vencimento. Há dois tipos de opções uma chamada, o que dá ao titular o direito Para comprar a opção e uma put, que dá ao seu detentor o direito de vender a opção Uma chamada está dentro do dinheiro quando seu preço de exercício o preço ao qual um contrato pode ser exercido é menor que o preço subjacente, - dinheiro quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado à opção S preço, ou Premium Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. Options podem ser usados para proteger uma posição existente, iniciar um jogo direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever o sentido da volatilidade As opções podem ajudar Você determina o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção da batida, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa que estratégia usam, os comerciantes novos das opções necessitam focalizar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor das opções em ONN TV Ser sistemático e probabilidade-minded paga fora extremamente a longo prazo, diz ele, aconselhando que em vez de comprar opções out-of-the-money apenas porque são baratos, os comerciantes novos devem olhar mais perto-à-opção do dinheiro Spreads que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista em ouro e quer usar o fundo GLD troca-negociado, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho 125 à procura de Um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros, comprando o 110 de junho 111 call spread para 55 Escolher a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar , Você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente A sua opinião de mercado seria neutro para otimista sobre o ativo subjacente Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo e, se diminui, tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam algumas de suas perdas. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de igualar os retornos globais do mercado Com volatilidade reduzida. Sobre o Author. Beginners Guide to Options. What é uma opção Uma opção é um contrato dando ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender um ativo subjacente um estoque ou índice a um sp O valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no valor de ações subjacente. No caso de uma opção de índice, sua Valor é baseado na equidade do índice subjacente. Uma opção é uma garantia, assim como um estoque ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Semelhanças listadas Opções são títulos, , Com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outro security. Differences Opções são derivados, ao contrário de ações ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, As opções de segurança subjacente têm datas de expiração, enquanto as ações não há Não há um número fixo de opções, como há com as ações disponíveis Stockowners têm uma quota da empresa, com direito a voto Opções e opções de venda Algumas pessoas permanecem confusas com opções A verdade é que a maioria das pessoas têm usado opções por algum tempo, porque a opção de aliança é construída em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No entanto, a sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções de opções de chamada e opções de venda. A opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data Neste Maneira, opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço Acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você daria acima seu depósito de segurança, mas você não teria nenhuma outra responsabilidade As opções da chamada aumentam geralmente no valor como o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção da chamada, o preço Você paga por ele, chamado de prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não está obrigado a, seu único Custo é a opção premium. Put opções são opções para vender um estoque em um preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de colocar são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro , Você paga um prêmio e está, portanto, protegido se o ativo é danificado em um acidente Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro Desta forma, a opção de venda ganha em valor como o valor de O instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem eo seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém o seu prémio em troca de assumir o risco. Com uma opção de venda, você pode segurar um estoque, fixando um price. If vender algo que acontece Faz com que o preço das ações caia, e assim, danifica seu ativo, yo U pode exercer a sua opção e vendê-lo no seu nível de preço segurado. Se o preço do seu estoque sobe, e não há nenhum dano, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o prémio . Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções com respeito à expiração Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano A opção de estilo europeu não pode ser exercida Até a data de validade Uma vez que um investidor tenha adquirido a opção, ele deve ser mantido até a expiração Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano E muitas opções de índice são americanos Estilo No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Options Premiums Uma opção Premium é o preço do Opção É o preço que você paga para comprar a opção Por exemplo, um XYZ 30 de maio chamada, portanto, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ pode ter uma opção de prêmio Rs 2.Esto significa que esta opção custa Rs 200 00 Porque Porque a maioria As opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de ações são cotados em uma base por ação, então eles precisam ser multiplicados vezes 100 Mais conceitos de preços em profundidade serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de Exercício é o preço a que o título subjacente neste caso, XYZ pode ser comprado ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o Call XYZ 30 de maio, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado para Rs 30 por ação Se fosse o XYZ 30 de maio Put, ele permitiria ao detentor o direito de vender o estoque em Rs 30 por ação. Expiration Date A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir A expiração Todas as opções de ações listadas nos EUA é a Terceira sexta-feira do mês, exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira. Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é Em-o-dinheiro, ou-out-of-the-money quando comparado com o preço da garantia subjacente Você vai aprender sobre esses termos later. Exercising Opções Pessoas que compram opções têm um Direito, e que é O direito de exercer. Para um exercício Call, os detentores de chamadas podem comprar ações ao preço de exercício do Call seller. Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício para o vendedor Put. Obrigado a comprar ou vender eles simplesmente têm os direitos para fazê-lo, e pode optar por exercer ou não exercer com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que É curto o mesmo tipo de opção, ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Assigned. Isto significa que quando os compradores exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para fazer bom em suas obrigações. Para uma atribuição da chamada, os escritores da chamada são requeridos vender o estoque no preço de exercício ao suporte da chamada. Put atribuição, os escritores Put são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do Put put. Types de opções Existem dois tipos de opções - call e put Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar o instrumento subjacente Um put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. Fazer uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, de que alguém compre algo de você. Vendendo um put significa que você vendeu O direito, mas não a obrigação, de alguém vender algo para você. Preço de ataque O preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado preço de exercício ou o preço marcante. Um sob O preço do instrumento subjacente é mais baixo que o preço de exercício. O preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Preço de exercício Opções de venda - preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. No preço O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas O dia de vencimento da opção é o último dia que o proprietário da opção pode exercer A opção opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento a critério do proprietário. Assim, os dias de vencimento e exercício podem ser diferentes opções europeias só podem ser exercidas no dia de vencimento. Instrumento subordinado Uma classe de opções é todas as opções E chama um instrumento subjacente particular O algo que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente No caso De opções de índices, o subjacente será um índice como o índice sensível Sensex ou SP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidating uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras Um fechar compra ou venda, abandono e exercício Compra e venda de opções são a Os métodos mais comuns de liquidação Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço definido. Call opção proprietários podem exercer o seu direito de comprar o instrumento subjacente Os detentores da opção put podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente Apenas os titulares de opções Pode exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para uma consideração Opções que estão in-the-money são quase certo de ser exercido no vencimento. As únicas exceções são as opções que são Menos no dinheiro do que os custos das transações para exercê-los na expiração. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o tempo O prêmio caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidação do mesmo preço. Opção Preços Opções são definidas pelas negociações entre compradores e vendedores Os preços das opções são influenciados Principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores ea relação do preço da opção s com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é Uma função de seu preço e do preço de exercício O valor intrínseco é igual ao valor em dinheiro da opção O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco Valor de tempo Prêmio de opção - valor intrínseco. À opção de negociação e de investimento em opções de compra e venda. A utilização deste site e / ou serviços de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de isenção de responsabilidade. Futuros, opção de negociação de ações é uma atividade de alto risco Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade não será responsável por qualquer, Ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações Estas informações não são nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mencionados neste documento Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados Todos os nomes ou Produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright Todos os direitos reservados. Options Noções básicas Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí Tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. Ns reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento De um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá uma renúncia como o seguinte. Options envolvem riscos e não são adequados Para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas sugerem Orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa de optio Ns não se encaixa o seu estilo Não há problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como função de opções é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você não só Perderá um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderá a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de transações de câmbio ou para dar empregados propriedade sob a forma de opções de ações, Os nacionais de hoje usam opções de alguma forma ou de outro. Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial Se você aren t Familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basic.
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