Opções de nome comercial no Brasil

Opções Básicas O que são Opções. Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data Uma opção, assim como uma ação ou uma obrigação, É uma segurança É também um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações diárias Digamos, por exemplo, que você descobre uma casa que você adora comprar Infelizmente, você ganhou t Ter o dinheiro para comprá-lo por mais três meses Você fala com o proprietário e negociar um acordo que lhe dá uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200.000 O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3,000.Now, considere duas situações teóricas que possam surgir. É descoberto que a casa é realmente o verdadeiro lugar de nascimento de Elvis Como resultado, o valor de mercado da casa sobe para 1 milhão Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado Para vender você E casa por 200.000 No final, você está a fazer um lucro de 797.000 1 milhão - 200.000 - 3.000. Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes são chock-cheia de amianto, mas também que o fantasma de Henrique VII Assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super inteligentes ter construído uma fortaleza no porão Embora você pensou originalmente que tinha encontrado a casa de seus sonhos, você agora considerá-lo inútil No lado positivo, porque você comprou uma opção, você é Sem qualquer obrigação de passar com a venda Claro, você ainda perde o preço 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo Você pode Sempre que a data de vencimento passar, em que ponto a opção se torna inútil Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um subjacente Ativo para Por isso, as opções são chamadas de derivativos, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. Em nosso exemplo, a casa é o ativo subjacente Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um estoque ou um índice. Opções são chamadas e puts. A chamada dá ao titular o direito de comprar um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque Compradores de chamadas espero que o estoque vai aumentar substancialmente antes do Opção expires. A colocar dá ao titular o direito de vender um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Coloca são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque Compradores de coloca esperança de que o preço do estoque cairá antes do Opção expires. Participants no mercado de opções Existem quatro tipos de participantes em mercados de opções, dependendo da posição que eles take. Buyers de calls. Sellers de calls. Buyers de put. Sellers de puts. People que compram opções são chamados holde Rs e aqueles que vendem opções são chamados de escritores, além disso, os compradores são disse ter posições longas, e os vendedores são disse ter posições curtas. Aqui está a distinção importante entre compradores e sellers. Call titulares e put compradores não são obrigados a comprar ou Vender Eles têm a opção de exercer os seus direitos se eles escolherem. Call escritores e colocar escritores vendedores, no entanto, são obrigados a comprar ou vender Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de comprar ou vender. Se isso parece confuso - é Por esta razão, vamos olhar para as opções do ponto de vista do comprador Opções de venda é mais complicado e pode ser ainda mais arriscado Neste ponto, é suficiente para entender que existem dois lados de Um contrato de opções. O Lingo Para negociar opções, você ll tem que saber a terminologia associada com as opções market. The preço em que um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado o preço de exercício Este é o preço de um estoque pric E deve ir acima para chamadas ou ir abaixo para coloca antes de uma posição pode ser exercida para um lucro Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacionais, como o Chicago Board Options Exchange CBOE é conhecido Como uma opção listada Estes têm preços fixos de greve e datas de validade Cada opção listada representa 100 partes de ações da empresa conhecido como um contrato. Para opções de compra, a opção é dito ser in-the-money se o preço da ação está acima do preço de exercício Uma opção de venda está dentro do dinheiro quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção está no dinheiro é referido como valor intrínseco. O custo total do preço de uma opção é chamado de prêmio. Preço é determinado por fatores, incluindo o preço da ação, preço de exercício, tempo restante até o valor do tempo de validade e volatilidade Por causa de todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e além do escopo deste tutorial. Nós vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Vamos dizer que em 1 de maio, o preço das ações de Cory s Tequila Co é 67 Eo custo do prêmio é de 3 15 para uma Chamada de 70 de julho, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você também tem que Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações que é por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o O preço das ações deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada além disso, porque o contrato é de 3 15 por ação, o preço de equilíbrio seria 73 15. Quando o preço da ação é de 67, é menos do que o preço de exercício 70, Então a opção é inútil Mas don t esquecer que você pagou 315 para a opção, então você está cur Rently para baixo por este montante. Três semanas mais tarde o preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é 8 25 - 3 15 X 100 510 Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar a sua posição, e ter seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações continuará a subir Para o bem deste exemplo , Vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque este é menor do que o nosso preço de exercício 70 e não há tempo, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315 . Para recapitular, é aqui o que aconteceu a nosso investimento da opção. O balanço do preço para a duração deste contrato de alto a baixo era 825, que nos daria sobre o dobro nosso investimento original. Isto é alavanca na ação. Exercendo Versus Trading-Out Até agora, conversamos sobre opções Direito de comprar ou vender exercício subjacente Isso é verdade, mas na realidade, a maioria das opções não são realmente exercida. Em nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer a 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 por um Lucro de 8 uma parte Você também poderia manter o estoque, sabendo que você era capaz de comprá-lo com um desconto para o valor presente. No entanto, a maioria dos titulares de tempo optar por tirar seus lucros por negociação fora de fechar a sua posição Isso significa que Os detentores vendem suas opções no mercado, e os escritores compram suas posições de volta ao fechamento De acordo com o CBOE, cerca de 10 das opções são exercidas, 60 são negociados para fora, e 30 expirar sem valor. Valor intrínseco e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar Mais sobre o preço das opções No nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 para 8 25 Estas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e valor de tempo. Basicamente, uma opção s premium é o seu valor intrínseco valor de tempo Lembre-se, intrinsi C valor é a quantia em dinheiro que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade da opção aumentar em valor Então, o preço da opção em nosso exemplo Pode ser pensado como o seguinte. Na vida real opções quase sempre comércio acima do valor intrínseco Se você está se perguntando, nós apenas escolheu os números para este exemplo fora do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de você No preço game. The de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos o valor intrínseco eo valor do tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante a discernir which. Options pode ser um excelente complemento para um portfólio Descubra como Para começar. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, o valor intrínseco da opção, seu tempo de expiração e volatilidade. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de um Opções. Uma breve visão geral de como fornecer usando opções de chamada em seu portfolio. Learning para entender o idioma de cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante Entender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adágio conhece thyself --and thy tolerância ao risco, thy subjacente, e thy mercados - se aplica às opções de negociação, se você quiser fazê-lo rentável. Perguntas mais freqüentes. Quando você Fazer um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e principal reembolso Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investment. A derivative é um contrato entre dois ou mais Partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócio para manter vantagens competitivas. Frequ Ao fazer um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso de capital. Sobre o. Aprenda a diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Opções são negociadas. Atualizado em 14 de outubro , 2017. Muitos comerciantes de dia que negociam futuros também negociam opções, quer nos mesmos mercados ou em diferentes mercados As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são frequentemente baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e têm especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas Muito diferente As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais e podem ser negociadas por conta própria usando várias estratégias. Ey pode ser combinado com contratos de futuros ou estoques e usado como uma forma de seguro de comércio. Options Contratos. Options mercados contratos de opções comerciais, com a menor unidade de negociação sendo um contrato Contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG Gold 100 Troy Ounce são as seguintes. Símbolo IB Sierra Chart formato ZG OZG OZP. Expiration data a partir de fevereiro de 2007 Março 27 2007 Abril 2007 contrato. Exchange ECBOT. Currency USD. Multiplier Valor do contrato 100.Tick size Mudança de preço mínimo 0 1.Tick valor Valor mínimo price 10.Strike ou exercício intervalos de preços 5, 10 e 25.Estilo de exercício US. Delivery Contrato de futuros. As especificações do contrato são especificadas para um contrato, de modo que o valor do tiquete mostrado acima é o valor do tiquetaque por contrato. Se uma negociação for feita com mais de um contrato, Por exemplo, uma negociação feita no mercado de opções da ZG com três contratos teria um valor de tick equivalente de 3 X 10 30, o que significaria que para cada mudança de preço, o lucro ou perda do comércio mudaria em 30.Call e Put. Options estão disponíveis como um Call ou um Put, dependendo se eles dão o direito de comprar, ou o direito de vender. As opções de compra dão ao detentor o direito de comprar a mercadoria subjacente, e as opções de venda dão o Direito de vender a mercadoria subjacente O direito de compra ou venda só entra em vigor quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de vencimento de opções européias, ou a qualquer momento até a data de vencimento de opções dos EUA. Negociado em ambas as direções para cima ou para baixo Se um comerciante acha que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acham que o mercado vai cair, eles vão comprar uma opção de venda Existem também estratégias de opções que envolvem a compra Tanto um Call e um Put, e em No caso de mercados de futuros, longos e curtos se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem Para a direção do comércio Por exemplo, se um comércio de futuros é entrado através da compra de um contrato, o comércio é um comércio longo, eo comerciante quer o preço a subir, mas com opções, um comércio pode ser entrado através da compra de um Put Contrato e ainda é um comércio longo, mesmo que o comerciante quer que o preço para ir para baixo. O gráfico a seguir pode ajudar a explicar isso ainda mais. Risco limitado ou Limitless Risk. Basic opções negociações podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes Para recompensar os rácios O risco para recompensar rácios para negociações de opções longas e curtas são as seguintes. Entrada tipo Comprar uma chamada ou um Put. Profit potencial Unlimited. Risk potencial Limitado ao prêmio opções. profissional potencial limitado ao premium. Risk opções Potencial ilimitado. Como mostrado abo No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais risco do que as ações individuais Comércios e realmente têm menos risco do que comprar e manter ações trades. Options Premium. Quando um comerciante compra um contrato de opções quer um Call ou um Put, eles têm os direitos conferidos pelo contrato, e para esses direitos, eles pagam uma taxa de frente Para o comerciante que vende o contrato de opções Esta taxa é denominada o prémio de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções, dependendo de quando o prémio é calculado O prémio de opções é calculado utilizando três critérios principais, Como segue. In, At ou Out of the Money - Se uma opção está no dinheiro, seu prêmio terá valor adicional porque a opção já está no lucro, eo lucro será imediatamente disponível para o Comprador da opção Se uma opção está no dinheiro, ou fora do dinheiro, seu prêmio não terá qualquer valor adicional porque as opções ainda não estão no lucro Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre Têm mais baixos prémios, ou seja, custam menos do que as opções que já estão no money. Time Value - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o que se tornam inúteis Quanto mais tempo que uma opção tem antes da sua data de validade, A opção de entrar em lucro, de modo que seu prêmio terá valor de tempo adicional Quanto menos tempo que uma opção tem até sua data de validade, menos tempo há disponível para a opção de entrar em lucro, de modo que seu prêmio terá menor tempo adicional Valor ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil ou seja, se sua faixa de preço diária é grande, o prêmio será maior, porque a opção tem o potencial de fazer mais lucro para o comprador Por outro lado, i Um mercado de opções é calculado usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes de sua data de vencimento, Usando vários modelos de preços de volatilidade. Entrando e saindo de um trade. A comércio de opções longas é introduzido através da compra de um contrato de opções e pagar o prémio para o vendedor de opções Se o mercado, em seguida, se move na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro no Dinheiro Há duas maneiras diferentes que um na opção de dinheiro pode ser transformado em lucro realizado O primeiro é vender o contrato como com contratos de futuros e manter a diferença entre os preços de compra e venda como o lucro Venda de um contrato de opções para sair de um longo O comércio é seguro porque a venda é de um contrato já possuído A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção, e tomar a entrega do contrato de futuros subjacente, o que pode Em seguida, ser vendido para realizar o lucro A maneira preferida para sair de um comércio é vender o contrato, pois este é o mais fácil do que exercitar, e em teoria é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante. Continue lendo.